- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
三井住友・DC年金日本株式225ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年11月10日) | 2,153,012,968 | 2,153,012,968 | 8,464 | 8,464 |
| 第12期 | (2012年11月12日) | 2,370,245,187 | 2,370,245,187 | 8,776 | 8,776 |
| 第13期 | (2013年11月11日) | 4,435,073,427 | 4,435,073,427 | 14,619 | 14,619 |
| 第14期 | (2014年11月10日) | 5,347,950,007 | 5,347,950,007 | 17,430 | 17,430 |
| 第15期 | (2015年11月10日) | 6,978,355,030 | 6,978,355,030 | 20,713 | 20,713 |
| 第16期 | (2016年11月10日) | 6,583,928,155 | 6,583,928,155 | 18,495 | 18,495 |
| 第17期 | (2017年11月10日) | 7,769,807,101 | 7,769,807,101 | 24,533 | 24,533 |
| 第18期 | (2018年11月12日) | 7,595,049,860 | 7,595,049,860 | 24,417 | 24,417 |
| 第19期 | (2019年11月11日) | 7,649,652,778 | 7,649,652,778 | 25,991 | 25,991 |
| 第20期 | (2020年11月10日) | 7,884,655,321 | 7,884,655,321 | 28,151 | 28,151 |
| 2019年11月末日 | 7,592,622,649 | ― | 25,943 | ― | |
| 12月末日 | 7,662,785,745 | ― | 26,380 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,459,150,771 | ― | 25,861 | ― | |
| 2月末日 | 6,781,548,552 | ― | 23,567 | ― | |
| 3月末日 | 6,272,840,230 | ― | 21,282 | ― | |
| 4月末日 | 6,598,055,016 | ― | 22,706 | ― | |
| 5月末日 | 7,171,017,865 | ― | 24,586 | ― | |
| 6月末日 | 7,162,552,702 | ― | 25,068 | ― | |
| 7月末日 | 6,898,791,219 | ― | 24,405 | ― | |
| 8月末日 | 7,319,116,570 | ― | 26,008 | ― | |
| 9月末日 | 7,345,859,692 | ― | 26,204 | ― | |
| 10月末日 | 7,286,872,127 | ― | 25,956 | ― | |
| 11月末日 | 8,211,442,288 | ― | 29,878 | ― | |
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