純資産
個別
- 2018年11月12日
- 75億9504万
- 2019年5月12日 -5.88%
- 71億4834万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2019/08/08 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 769 8,328,113 単位型株式投資信託 113 575,297 追加型公社債投資信託 1 29,010 単位型公社債投資信託 189 537,951 合 計 1,072 9,470,373 - #2 収益率の推移（連結）
- 2019/08/08 9:09
その他以下の取引を行っております。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,914,045,133 2.35 合計(純資産総額) 81,592,326,853 100.00
- #3 投資状況（連結）
- 三井住友・DC年金日本株式225ファンド
e border="0">2019年 5月31日現在
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,403,205 △0.03 合計(純資産総額) 6,914,115,347 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計
(円)投資比率2019/08/08 9:09 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2019/08/08 9:09
(2)損益計算書(単位:千円) (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/08/08 9:09
三井住友・DC年金日本株式225ファンド- #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/08/08 9:09(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/08/08 9:09
注記表(平成30年11月12日現在) (令和 1年 5月12日現在) 負債合計 189,297,956 2,441,373,027 純資産の部 元本等
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