有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 15,000,812 | 2.0137 | 30,207,136 | 2.0265 | 30,399,145 | 24.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 32,395,441 | 0.9035 | 29,269,280 | 0.9335 | 30,241,144 | 24.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 12,237,377 | 2.4298 | 29,734,379 | 2.4614 | 30,121,079 | 24.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 24,993,389 | 1.1121 | 27,795,270 | 1.1134 | 27,827,639 | 22.77 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.74 |
| 親投資信託受益証券 | 72.28 |
| 合 計 | 97.02 |
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