有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 10,182,140 | 2.0315 | 20,685,017 | 2.0018 | 20,382,607 | 24.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 9,367,077 | 2.1665 | 20,294,349 | 2.1579 | 20,213,215 | 24.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 22,332,390 | 0.9071 | 20,259,073 | 0.9035 | 20,177,314 | 24.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 17,982,059 | 1.1180 | 20,104,343 | 1.1186 | 20,114,731 | 24.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.20 |
| 親投資信託受益証券 | 72.80 |
| 合 計 | 96.99 |
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