有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 19,840,370 | 1.1386 | 22,590,245 | 1.1323 | 22,465,250 | 24.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 8,327,309 | 2.6666 | 22,205,602 | 2.6250 | 21,859,186 | 24.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 9,414,608 | 2.3103 | 21,751,063 | 2.3104 | 21,751,510 | 24.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 19,025,291 | 1.1177 | 21,266,469 | 1.1175 | 21,260,762 | 23.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.95 |
| 親投資信託受益証券 | 72.04 |
| 合 計 | 96.99 |
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