- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年11月25日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,742,786 | 4,329,469 |
| 投資信託受益証券 | 29,507,094 | 32,345,446 |
| 親投資信託受益証券 | 87,222,954 | 88,804,453 |
| 未収入金 | 489,007 | 171,573 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 122,961,849 | 125,650,947 |
| 資産合計 | 122,961,849 | 125,650,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,876,471 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,365 | 52,073 |
| 未払委託者報酬 | 752,195 | 762,495 |
| その他未払費用 | 3,098 | 3,125 |
| 流動負債合計 | 2,683,129 | 817,693 |
| 負債合計 | 2,683,129 | 817,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,823,574 | 93,533,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,455,146 | 31,299,832 |
| (分配準備積立金) | 25,284,773 | 24,904,252 |
| 元本等合計 | 120,278,720 | 124,833,254 |
| 純資産合計 | 120,278,720 | 124,833,254 |
| 負債純資産合計 | 122,961,849 | 125,650,947 |
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