半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年11月25日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,150,949 | 2,996,962 |
| 投資信託受益証券 | 20,046,476 | 21,240,494 |
| 親投資信託受益証券 | 60,327,070 | 61,926,564 |
| 未収入金 | 206,406 | - |
| 流動資産合計 | 84,730,901 | 86,164,020 |
| 資産合計 | 84,730,901 | 86,164,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,404,830 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,770 | 36,172 |
| 未払委託者報酬 | 524,043 | 529,934 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 2,123 | 2,176 |
| 流動負債合計 | 1,966,770 | 568,286 |
| 負債合計 | 1,966,770 | 568,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,241,514 | 68,569,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,522,617 | 17,025,816 |
| (分配準備積立金) | 18,326,826 | 17,663,869 |
| 元本等合計 | 82,764,131 | 85,595,734 |
| 純資産合計 | 82,764,131 | 85,595,734 |
| 負債純資産合計 | 84,730,901 | 86,164,020 |
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