半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,515,901 | 3,184,502 |
| 投資信託受益証券 | 26,676,534 | 21,623,599 |
| 親投資信託受益証券 | 76,830,612 | 63,220,377 |
| 未収入金 | 867,235 | 46,322 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 109,890,291 | 88,074,800 |
| 資産合計 | 109,890,291 | 88,074,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,458,998 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,139 | 40,017 |
| 未払委託者報酬 | 734,115 | 586,045 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 3,022 | 2,397 |
| 流動負債合計 | 3,246,274 | 628,463 |
| 負債合計 | 3,246,274 | 628,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,966,616 | 72,901,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,677,401 | 14,545,129 |
| (分配準備積立金) | 23,385,469 | 20,469,715 |
| 元本等合計 | 106,644,017 | 87,446,337 |
| 純資産合計 | 106,644,017 | 87,446,337 |
| 負債純資産合計 | 109,890,291 | 88,074,800 |
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