年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,963,197 | 7,765,280 |
| 親投資信託受益証券 | 541,320,215 | 644,254,739 |
| 未収入金 | 266,233 | 1,601,344 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産計 | 548,549,655 | 653,621,375 |
| 資産の部合計 | 548,549,655 | 653,621,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 455,633 | － |
| 未払解約金 | － | 1,430,387 |
| 未払受託者報酬 | 276,702 | 318,006 |
| 未払委託者報酬 | 3,874,582 | 4,452,967 |
| その他未払費用 | 13,196 | 15,525 |
| 流動負債計 | 4,620,113 | 6,216,885 |
| 負債の部合計 | 4,620,113 | 6,216,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,633,603 | 459,240,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,295,939 | 188,163,964 |
| （分配準備積立金） | 68,115,414 | 65,732,926 |
| 元本等合計 | 543,929,542 | 647,404,490 |
| 純資産の部合計 | 543,929,542 | 647,404,490 |
| 負債・純資産合計 | 548,549,655 | 653,621,375 |
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