年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,693,531 |
| コール・ローン | 9,231,681 | 5,176,597 |
| 親投資信託受益証券 | 680,243,583 | 548,918,453 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 689,475,279 | 556,788,581 |
| 資産の部合計 | 689,475,279 | 556,788,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 439,304 | － |
| 未払受託者報酬 | 358,682 | 341,756 |
| 未払委託者報酬 | 5,022,509 | 4,785,467 |
| その他未払費用 | 17,515 | 16,686 |
| 流動負債計 | 5,838,010 | 5,143,909 |
| 負債の部合計 | 5,838,010 | 5,143,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,304,014 | 443,684,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,333,255 | 107,960,118 |
| （分配準備積立金） | 209,291,445 | 202,530,548 |
| 元本等合計 | 683,637,269 | 551,644,672 |
| 純資産の部合計 | 683,637,269 | 551,644,672 |
| 負債・純資産合計 | 689,475,279 | 556,788,581 |
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