年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,641,225 | 8,413,056 |
| 親投資信託受益証券 | 571,961,328 | 677,440,844 |
| 未収入金 | 395,149 | 182,898 |
| 流動資産計 | 579,997,702 | 686,036,798 |
| 資産の部合計 | 579,997,702 | 686,036,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 450,809 | － |
| 未払受託者報酬 | 312,701 | 343,490 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,599 | 4,809,742 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 15,265 | 16,778 |
| 流動負債計 | 5,157,380 | 5,170,018 |
| 負債の部合計 | 5,157,380 | 5,170,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,809,315 | 448,723,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,031,007 | 232,142,963 |
| （分配準備積立金） | 196,341,729 | 187,267,672 |
| 元本等合計 | 574,840,322 | 680,866,780 |
| 純資産の部合計 | 574,840,322 | 680,866,780 |
| 負債・純資産合計 | 579,997,702 | 686,036,798 |
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