年金積立エコファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,997,247 | 2,469,677 |
| 親投資信託受益証券 | 698,704,145 | 746,776,350 |
| 未収入金 | － | 3,247,288 |
| 流動資産計 | 706,701,392 | 752,493,315 |
| 資産の部合計 | 706,701,392 | 752,493,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,689 | － |
| 未払解約金 | － | 2,183,888 |
| 未払受託者報酬 | 371,923 | 4,462 |
| 未払委託者報酬 | 5,207,821 | 62,479 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 18,162 | 217 |
| 流動負債計 | 6,048,604 | 2,251,048 |
| 負債の部合計 | 6,048,604 | 2,251,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,689,532 | 444,850,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,963,256 | 305,391,583 |
| （分配準備積立金） | 194,303,724 | 183,663,204 |
| 元本等合計 | 700,652,788 | 750,242,267 |
| 純資産の部合計 | 700,652,788 | 750,242,267 |
| 負債・純資産合計 | 706,701,392 | 752,493,315 |
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