年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,331,428 | 3,064,347 |
| 親投資信託受益証券 | 722,210,592 | 687,594,605 |
| 流動資産計 | 732,542,020 | 690,658,952 |
| 資産の部合計 | 732,542,020 | 690,658,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 452,316 | － |
| 未払解約金 | － | 1,150,836 |
| 未払受託者報酬 | 402,783 | 2,030 |
| 未払委託者報酬 | 5,639,831 | 28,428 |
| 未払利息 | 17 | 3 |
| その他未払費用 | 19,678 | 81 |
| 流動負債計 | 6,514,625 | 1,181,378 |
| 負債の部合計 | 6,514,625 | 1,181,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,316,500 | 446,128,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,710,895 | 243,348,786 |
| （分配準備積立金） | 192,220,896 | 183,683,933 |
| 元本等合計 | 726,027,395 | 689,477,574 |
| 純資産の部合計 | 726,027,395 | 689,477,574 |
| 負債・純資産合計 | 732,542,020 | 690,658,952 |
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