年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,937,858 | 11,248,018 |
| 親投資信託受益証券 | 658,738,444 | 742,753,540 |
| 流動資産計 | 666,676,302 | 754,001,558 |
| 資産の部合計 | 666,676,302 | 754,001,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,516 | － |
| 未払解約金 | － | 5,619 |
| 未払受託者報酬 | 368,279 | 409,067 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,703 | 5,727,790 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 14,673 | 16,306 |
| 流動負債計 | 5,987,182 | 6,158,785 |
| 負債の部合計 | 5,987,182 | 6,158,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,516,180 | 447,930,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,172,940 | 299,912,153 |
| （分配準備積立金） | 184,062,459 | 176,172,444 |
| 元本等合計 | 660,689,120 | 747,842,773 |
| 純資産の部合計 | 660,689,120 | 747,842,773 |
| 負債・純資産合計 | 666,676,302 | 754,001,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
