年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,383,075 | 9,545,889 |
| 親投資信託受益証券 | 678,144,073 | 799,675,864 |
| 未収入金 | 5,651,156 | － |
| 流動資産計 | 692,178,304 | 809,221,753 |
| 資産の部合計 | 692,178,304 | 809,221,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 440,645 | － |
| 未払解約金 | 4,840,703 | 301,564 |
| 未払受託者報酬 | 357,011 | 404,146 |
| 未払委託者報酬 | 4,999,028 | 5,658,941 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 14,220 | 16,104 |
| 流動負債計 | 10,651,616 | 6,380,756 |
| 負債の部合計 | 10,651,616 | 6,380,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,645,091 | 433,692,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,881,597 | 369,148,479 |
| （分配準備積立金） | 178,488,612 | 168,118,351 |
| 元本等合計 | 681,526,688 | 802,840,997 |
| 純資産の部合計 | 681,526,688 | 802,840,997 |
| 負債・純資産合計 | 692,178,304 | 809,221,753 |
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