年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,209,668 | 11,566,027 |
| 親投資信託受益証券 | 787,104,860 | 835,369,926 |
| 流動資産計 | 797,314,528 | 846,935,953 |
| 資産の部合計 | 797,314,528 | 846,935,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,240 | － |
| 未払解約金 | － | 9,329 |
| 未払受託者報酬 | 443,788 | 462,945 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,959 | 6,482,060 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 17,695 | 18,457 |
| 流動負債計 | 7,101,689 | 6,972,793 |
| 負債の部合計 | 7,101,689 | 6,972,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,240,742 | 434,477,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,972,097 | 405,485,430 |
| （分配準備積立金） | 244,329,550 | 235,011,190 |
| 元本等合計 | 790,212,839 | 839,963,160 |
| 純資産の部合計 | 790,212,839 | 839,963,160 |
| 負債・純資産合計 | 797,314,528 | 846,935,953 |
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