年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/20-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,962,549 | 10,834,360 |
| 親投資信託受益証券 | 858,888,145 | 772,430,033 |
| 流動資産計 | 870,850,694 | 783,264,393 |
| 資産の部合計 | 870,850,694 | 783,264,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,867 | － |
| 未払解約金 | 1,048,789 | － |
| 未払受託者報酬 | 448,387 | 438,687 |
| 未払委託者報酬 | 6,278,233 | 6,142,494 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 17,875 | 17,491 |
| 流動負債計 | 8,220,153 | 6,598,673 |
| 負債の部合計 | 8,220,153 | 6,598,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,867,956 | 403,508,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 435,762,585 | 373,156,721 |
| （分配準備積立金） | 289,527,517 | 267,395,988 |
| 元本等合計 | 862,630,541 | 776,665,720 |
| 純資産の部合計 | 862,630,541 | 776,665,720 |
| 負債・純資産合計 | 870,850,694 | 783,264,393 |
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