年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/22-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,757,179 | 4,811,698 |
| 親投資信託受益証券 | 869,169,623 | 1,028,093,865 |
| 流動資産計 | 879,926,802 | 1,032,905,563 |
| 資産の部合計 | 879,926,802 | 1,032,905,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,919 |
| 未払受託者報酬 | 456,449 | 6,226 |
| 未払委託者報酬 | 6,391,181 | 87,179 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 18,194 | 248 |
| 流動負債計 | 6,865,844 | 99,572 |
| 負債の部合計 | 6,865,844 | 99,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,311,592 | 388,522,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481,749,366 | 644,283,436 |
| （分配準備積立金） | 338,052,229 | 326,421,263 |
| 元本等合計 | 873,060,958 | 1,032,805,991 |
| 純資産の部合計 | 873,060,958 | 1,032,805,991 |
| 負債・純資産合計 | 879,926,802 | 1,032,905,563 |
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