有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

【提出】
2021/11/19 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額819,022,598
Ⅱ 負債総額433,859
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)818,588,739
Ⅳ 発行済口数427,241,380
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9160

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