有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

【提出】
2022/11/18 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額852,303,527円
Ⅱ 負債総額1,696,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)850,607,154円
Ⅳ 発行済口数427,947,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9876円

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