- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/20-2025/08/19)
| Ⅰ 資産総額 | 1,206,846,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,302,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,633,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3265 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,206,846,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,302,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,633,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3265 | 円 |
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