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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
インデックス マザーファンド TOPIX
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,829,695,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,180,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,745,515,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,610,577,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1287 | 円 |