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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
インデックス マザーファンド TOPIX
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 61,893,016,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,314,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,784,702,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,182,404,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8180 | 円 |