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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
インデックス マザーファンド TOPIX
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 39,883,822,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,679,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,544,142,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,988,599,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9783 | 円 |