有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/09/17 9:09
該当事項はありません。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ◇国内2024/09/17 9:09
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2024年6月末現在の投資信託などは次の通りです。2024/09/17 9:09
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 783 313,367 株式投資信託 737 274,014 単位型 279 8,535 追加型 458 265,479 公社債投資信託 46 39,352 単位型 33 980 追加型 13 38,371 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/09/17 9:09
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.253%(税抜0.23%)の率を乗じて得た金額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 委託会社等の概況（連結）
- 1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。2024/09/17 9:09
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。 - #6 投資リスク（連結）
- ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。2024/09/17 9:09
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
<日経平均トータルリターン・インデックスと基準価額の主なカイ離要因>当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をお約束できるものではありません。 - #7 投資制限（連結）
- 3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。2024/09/17 9:09
4)外貨建資産への投資は行ないません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 - #8 投資対象（連結）
- <インデックスファンド225(日本株式)>「インデックス マザーファンド 225」受益証券を主要投資対象とします。2024/09/17 9:09
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券 - #9 投資方針（連結）
- 投資方針】
・主として、「インデックス マザーファンド 225」受益証券に投資を行ない、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券指数先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2024/09/17 9:09 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/17 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 26,210,296,722 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,605,463 0.01 合計(純資産総額) 26,212,902,185 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 26,210,296,722 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,605,463 0.01 合計(純資産総額) 26,212,902,185 100.00 - #11 換金（解約）手続等（連結）
- 1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。2024/09/17 9:09
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関でない場合、解約価額から解約に係る所定の税金が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/09/17 9:09
(単位:百万円)第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 退職金 155 36 固定資産減価償却費 183 199 福利費 1,097 1,208
第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 投資有価証券売却損 347 174 固定資産処分損 0 52 損害賠償損失 - 167 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)
e>項目 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 ② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 項目 第65期
(自 2023年4月1日2024/09/17 9:09- #14 注記表（連結）
2024/09/17 9:09第22期自 2022年 6月17日至 2023年 6月16日 第23期自 2023年 6月17日至 2024年 6月17日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 同左 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 同左 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 同左 - #15 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/17 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第14計算期間末 (2015年 6月16日) 11,007 11,012 2.1348 2.1358 第15計算期間末 (2016年 6月16日) 9,725 9,731 1.6444 1.6454 第16計算期間末 (2017年 6月16日) 11,518 11,523 2.1498 2.1508 第17計算期間末 (2018年 6月18日) 14,084 14,090 2.4733 2.4743 第18計算期間末 (2019年 6月17日) 12,564 12,570 2.3362 2.3372 第19計算期間末 (2020年 6月16日) 12,807 12,812 2.5350 2.5360 第20計算期間末 (2021年 6月16日) 16,301 16,306 3.3337 3.3347 第21計算期間末 (2022年 6月16日) 16,339 16,344 3.0579 3.0589 第22計算期間末 (2023年 6月16日) 20,649 20,649 3.9792 3.9792 第23計算期間末 (2024年 6月17日) 25,260 25,260 4.5696 4.5696 2023年 6月末日 20,455 ― 3.9219 ― 7月末日 20,580 ― 3.9194 ― 8月末日 20,405 ― 3.8556 ― 9月末日 20,151 ― 3.7912 ― 10月末日 20,001 ― 3.6718 ― 11月末日 21,496 ― 3.9842 ― 12月末日 21,566 ― 3.9869 ― 2024年 1月末日 23,452 ― 4.3223 ― 2月末日 25,459 ― 4.6681 ― 3月末日 26,313 ― 4.8421 ― 4月末日 25,568 ― 4.6060 ― 5月末日 25,587 ― 4.6164 ― 6月末日 26,212 ― 4.7514 ― - #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/17 9:09
e border="0">Ⅰ 資産総額 26,300,946,085 円 Ⅱ 負債総額 88,043,900 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,212,902,185 円 Ⅳ 発行済口数 5,516,879,741 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.7514 円 Ⅰ 資産総額 26,300,946,085 円 Ⅱ 負債総額 88,043,900 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,212,902,185 円 Ⅳ 発行済口数 5,516,879,741 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.7514 円 - #17 課税上の取扱い（連結）
≪確定拠出年金の場合≫2024/09/17 9:09
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。- #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2024/09/17 9:09
(単位:百万円)第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 42,036 31,198 流動資産合計 71,875 61,434 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 245 ※1 233 有形固定資産合計 367 368 無形固定資産 ソフトウエア 390 438 無形固定資産合計 390 438 投資その他の資産 投資有価証券 23,274 28,465 長期差入保証金 375 285 繰延税金資産 448 - 投資その他の資産合計 46,465 66,398
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 負債合計 17,708 22,165 純資産の部 株主資本 - #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/09/17 9:09
① 基準価額の算出- #20 運用状況（連結）
以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。2024/09/17 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #21 附属明細表（連結）
該当事項はありません。2024/09/17 9:09
当ファンドは、「インデックス マザーファンド 225」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。- #22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
インデックス マザーファンド 2252024/09/17 9:09
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 324,899,204,902 円 Ⅱ 負債総額 1,514,446,486 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 323,384,758,416 円 Ⅳ 発行済口数 60,506,865,546 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3446 円 Ⅰ 資産総額 324,899,204,902 円 Ⅱ 負債総額 1,514,446,486 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 323,384,758,416 円 Ⅳ 発行済口数 60,506,865,546 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3446 円 - #23 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/09/17 9:09
注記表2023年 6月16日現在 2024年 6月17日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,568,952,147 362,460,660 負債合計 1,162,222,076 82,820,649 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。2024/09/17 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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