インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,816,273 | 61,369,940 |
| 親投資信託受益証券 | 25,257,468,109 | 26,593,929,310 |
| 未収入金 | － | 4,200,865 |
| 未収利息 | 129 | 397 |
| 流動資産計 | 25,312,284,511 | 26,659,500,512 |
| 資産の部合計 | 25,312,284,511 | 26,659,500,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,753,488 | 62,716,857 |
| 未払受託者報酬 | 4,709,673 | 28,124 |
| 未払委託者報酬 | 26,239,962 | 156,693 |
| その他未払費用 | 538,196 | 3,214 |
| 流動負債計 | 52,241,319 | 62,904,888 |
| 負債の部合計 | 52,241,319 | 62,904,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,527,828,493 | 5,593,307,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,732,214,699 | 21,003,288,558 |
| （分配準備積立金） | 7,795,365,943 | 6,713,462,563 |
| 元本等合計 | 25,260,043,192 | 26,596,595,624 |
| 純資産の部合計 | 25,260,043,192 | 26,596,595,624 |
| 負債・純資産合計 | 25,312,284,511 | 26,659,500,512 |
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