インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,041,102 | 102,696,367 |
| 親投資信託受益証券 | 26,674,598,679 | 32,752,186,452 |
| 未収入金 | － | 31,765,112 |
| 未収利息 | 855 | 1,372 |
| 流動資産計 | 26,738,640,636 | 32,886,649,303 |
| 資産の部合計 | 26,738,640,636 | 32,886,649,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,216,891 | 92,584,152 |
| 未払受託者報酬 | 4,963,853 | 5,765,944 |
| 未払委託者報酬 | 27,656,086 | 32,124,897 |
| その他未払費用 | 567,243 | 658,913 |
| 流動負債計 | 61,404,073 | 131,133,906 |
| 負債の部合計 | 61,404,073 | 131,133,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,710,585,028 | 5,399,225,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,966,651,535 | 27,356,290,158 |
| （分配準備積立金） | 6,524,591,375 | 5,257,893,022 |
| 元本等合計 | 26,677,236,563 | 32,755,515,397 |
| 純資産の部合計 | 26,677,236,563 | 32,755,515,397 |
| 負債・純資産合計 | 26,738,640,636 | 32,886,649,303 |
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