年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,073,066 | 25,204,003 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,017,620 | 2,175,268,595 |
| 未収入金 | 2,615,206 | 229,245 |
| 流動資産合計 | 2,654,705,892 | 2,200,701,843 |
| 資産合計 | 2,654,705,892 | 2,200,701,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,919,259 | 2,476,535 |
| 未払解約金 | 3,608,144 | 3,479,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,586 | 971,878 |
| 未払委託者報酬 | 9,170,235 | 6,997,971 |
| その他未払費用 | 101,836 | 77,698 |
| 流動負債合計 | 16,073,060 | 14,003,520 |
| 負債合計 | 16,073,060 | 14,003,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,919,259,937 | 2,476,535,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 719,372,895 | -289,836,759 |
| （分配準備積立金） | 286,377,517 | 267,865,667 |
| 元本等合計 | 2,638,632,832 | 2,186,698,323 |
| 純資産合計 | 2,638,632,832 | 2,186,698,323 |
| 負債純資産合計 | 2,654,705,892 | 2,200,701,843 |
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