年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月24日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月26日-平成22年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,204,003 | 30,878,706 |
| 親投資信託受益証券 | 2,175,268,595 | 2,595,774,557 |
| 未収入金 | 229,245 | 216,451 |
| 流動資産合計 | 2,200,701,843 | 2,626,869,714 |
| 資産合計 | 2,200,701,843 | 2,626,869,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,476,535 | 2,959,202 |
| 未払解約金 | 3,479,438 | 5,199,352 |
| 未払受託者報酬 | 971,878 | 1,400,984 |
| 未払委託者報酬 | 6,997,971 | 10,087,531 |
| その他未払費用 | 77,698 | 112,024 |
| 流動負債合計 | 14,003,520 | 19,759,093 |
| 負債合計 | 14,003,520 | 19,759,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,476,535,082 | 2,959,202,002 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -289,836,759 | -352,091,381 |
| （分配準備積立金） | 267,865,667 | 241,895,756 |
| 元本等合計 | 2,186,698,323 | 2,607,110,621 |
| 純資産合計 | 2,186,698,323 | 2,607,110,621 |
| 負債純資産合計 | 2,200,701,843 | 2,626,869,714 |
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