年金積立Jグロースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,878,706 | 30,816,575 |
| 親投資信託受益証券 | 2,595,774,557 | 2,941,265,391 |
| 未収入金 | 216,451 | 773,234 |
| 未収利息 | － | 51 |
| 流動資産合計 | 2,626,869,714 | 2,972,855,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,626,869,714 | 2,972,855,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,959,202 | 3,361,521 |
| 未払解約金 | 5,199,352 | 239,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,984 | 1,590,459 |
| 未払委託者報酬 | 10,087,531 | 11,451,717 |
| その他未払費用 | 112,024 | 127,184 |
| 流動負債合計 | 19,759,093 | 16,770,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,759,093 | 16,770,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,959,202,002 | 3,361,521,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,091,381 | -405,436,672 |
| （分配準備積立金） | 241,895,756 | 239,511,807 |
| 元本等合計 | 2,607,110,621 | 2,956,084,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,607,110,621 | 2,956,084,634 |
| 負債純資産合計 | 2,626,869,714 | 2,972,855,251 |
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