年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月28日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,816,575 | 34,483,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,941,265,391 | 3,048,687,211 |
| 未収入金 | 773,234 | － |
| 未収利息 | 51 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,972,855,251 | 3,083,170,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,972,855,251 | 3,083,170,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,361,521 | 3,903,078 |
| 未払解約金 | 239,736 | 1,445,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,459 | 1,635,239 |
| 未払委託者報酬 | 11,451,717 | 11,774,192 |
| その他未払費用 | 127,184 | 80,069 |
| 流動負債合計 | 16,770,617 | 18,837,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,770,617 | 18,837,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,361,521,306 | 3,903,078,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -405,436,672 | -838,746,438 |
| （分配準備積立金） | 239,511,807 | 262,701,243 |
| 元本等合計 | 2,956,084,634 | 3,064,332,517 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,956,084,634 | 3,064,332,517 |
| 負債純資産合計 | 2,972,855,251 | 3,083,170,418 |
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