年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,483,145 | 50,755,275 |
| 親投資信託受益証券 | 3,048,687,211 | 4,933,286,985 |
| 未収利息 | 62 | 81 |
| 流動資産合計 | 3,083,170,418 | 4,984,042,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,083,170,418 | 4,984,042,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,903,078 | 4,110,698 |
| 未払解約金 | 1,445,323 | 1,438,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,239 | 2,442,229 |
| 未払委託者報酬 | 11,774,192 | 17,584,491 |
| その他未払費用 | 80,069 | 119,613 |
| 流動負債合計 | 18,837,901 | 25,695,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,837,901 | 25,695,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,903,078,955 | 4,110,698,535 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -838,746,438 | 847,647,961 |
| （分配準備積立金） | 262,701,243 | 592,354,951 |
| 元本等合計 | 3,064,332,517 | 4,958,346,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,064,332,517 | 4,958,346,496 |
| 負債純資産合計 | 3,083,170,418 | 4,984,042,341 |
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