年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 159,644,041 |
| コール・ローン | 166,595,996 | 128,958,388 |
| 親投資信託受益証券 | 15,685,111,435 | 23,204,567,689 |
| 流動資産計 | 15,851,707,431 | 23,493,170,118 |
| 資産の部合計 | 15,851,707,431 | 23,493,170,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,029,686 | － |
| 未払解約金 | 17,851,678 | 29,470,776 |
| 未払受託者報酬 | 7,654,856 | 12,085,459 |
| 未払委託者報酬 | 55,115,391 | 87,015,774 |
| 未払利息 | 272 | 220 |
| その他未払費用 | 375,031 | 592,129 |
| 流動負債計 | 88,026,914 | 129,164,358 |
| 負債の部合計 | 88,026,914 | 129,164,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,029,686,203 | 9,193,773,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,733,994,314 | 14,170,232,310 |
| （分配準備積立金） | 3,779,872,980 | 4,479,673,417 |
| 元本等合計 | 15,763,680,517 | 23,364,005,760 |
| 純資産の部合計 | 15,763,680,517 | 23,364,005,760 |
| 負債・純資産合計 | 15,851,707,431 | 23,493,170,118 |
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