年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 159,644,041 | 39,599,805 |
| コール・ローン | 128,958,388 | 209,842,126 |
| 親投資信託受益証券 | 23,204,567,689 | 24,721,870,773 |
| 流動資産計 | 23,493,170,118 | 24,971,312,704 |
| 資産の部合計 | 23,493,170,118 | 24,971,312,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,470,776 | 56,558,684 |
| 未払受託者報酬 | 12,085,459 | 12,847,971 |
| 未払委託者報酬 | 87,015,774 | 92,505,826 |
| 未払利息 | 220 | 322 |
| その他未払費用 | 592,129 | 513,861 |
| 流動負債計 | 129,164,358 | 162,426,664 |
| 負債の部合計 | 129,164,358 | 162,426,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,193,773,450 | 10,516,097,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,170,232,310 | 14,292,788,110 |
| （分配準備積立金） | 4,479,673,417 | 3,749,591,639 |
| 元本等合計 | 23,364,005,760 | 24,808,886,040 |
| 純資産の部合計 | 23,364,005,760 | 24,808,886,040 |
| 負債・純資産合計 | 23,493,170,118 | 24,971,312,704 |
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