年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,599,805 | － |
| コール・ローン | 209,842,126 | 325,500,106 |
| 親投資信託受益証券 | 24,721,870,773 | 29,164,395,215 |
| 流動資産計 | 24,971,312,704 | 29,489,895,321 |
| 資産の部合計 | 24,971,312,704 | 29,489,895,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,558,684 | 32,954,609 |
| 未払受託者報酬 | 12,847,971 | 14,822,468 |
| 未払委託者報酬 | 92,505,826 | 106,722,250 |
| 未払利息 | 322 | 352 |
| その他未払費用 | 513,861 | 592,840 |
| 流動負債計 | 162,426,664 | 155,092,519 |
| 負債の部合計 | 162,426,664 | 155,092,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,516,097,930 | 11,327,067,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,292,788,110 | 18,007,734,970 |
| （分配準備積立金） | 3,749,591,639 | 3,755,647,852 |
| 元本等合計 | 24,808,886,040 | 29,334,802,802 |
| 純資産の部合計 | 24,808,886,040 | 29,334,802,802 |
| 負債・純資産合計 | 24,971,312,704 | 29,489,895,321 |
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