年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,500,106 | 381,348,503 |
| 親投資信託受益証券 | 29,164,395,215 | 42,529,300,659 |
| 流動資産計 | 29,489,895,321 | 42,910,649,162 |
| 資産の部合計 | 29,489,895,321 | 42,910,649,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,954,609 | 65,665,841 |
| 未払受託者報酬 | 14,822,468 | 22,288,298 |
| 未払委託者報酬 | 106,722,250 | 160,476,192 |
| 未払利息 | 352 | 156 |
| その他未払費用 | 592,840 | 891,468 |
| 流動負債計 | 155,092,519 | 249,321,955 |
| 負債の部合計 | 155,092,519 | 249,321,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,327,067,832 | 12,586,800,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,007,734,970 | 30,074,526,761 |
| （分配準備積立金） | 3,755,647,852 | 11,107,239,258 |
| 元本等合計 | 29,334,802,802 | 42,661,327,207 |
| 純資産の部合計 | 29,334,802,802 | 42,661,327,207 |
| 負債・純資産合計 | 29,489,895,321 | 42,910,649,162 |
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