年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,348,503 | 512,397,944 |
| 親投資信託受益証券 | 42,529,300,659 | 49,197,713,197 |
| 流動資産計 | 42,910,649,162 | 49,710,111,141 |
| 資産の部合計 | 42,910,649,162 | 49,710,111,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,665,841 | 38,204,604 |
| 未払受託者報酬 | 22,288,298 | 26,945,722 |
| 未払委託者報酬 | 160,476,192 | 194,009,590 |
| 未払利息 | 156 | 521 |
| その他未払費用 | 891,468 | 1,077,773 |
| 流動負債計 | 249,321,955 | 260,238,210 |
| 負債の部合計 | 249,321,955 | 260,238,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,586,800,446 | 15,271,622,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,074,526,761 | 34,178,250,658 |
| （分配準備積立金） | 11,107,239,258 | 9,657,456,223 |
| 元本等合計 | 42,661,327,207 | 49,449,872,931 |
| 純資産の部合計 | 42,661,327,207 | 49,449,872,931 |
| 負債・純資産合計 | 42,910,649,162 | 49,710,111,141 |
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