年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 512,397,944 | 888,769,983 |
| 親投資信託受益証券 | 49,197,713,197 | 67,731,677,626 |
| 流動資産計 | 49,710,111,141 | 68,620,447,609 |
| 資産の部合計 | 49,710,111,141 | 68,620,447,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,204,604 | 131,606,860 |
| 未払受託者報酬 | 26,945,722 | 33,023,911 |
| 未払委託者報酬 | 194,009,590 | 237,772,632 |
| 未払利息 | 521 | 1,911 |
| その他未払費用 | 1,077,773 | 1,320,898 |
| 流動負債計 | 260,238,210 | 403,726,212 |
| 負債の部合計 | 260,238,210 | 403,726,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,271,622,273 | 17,484,646,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,178,250,658 | 50,732,074,997 |
| （分配準備積立金） | 9,657,456,223 | 16,034,150,798 |
| 元本等合計 | 49,449,872,931 | 68,216,721,397 |
| 純資産の部合計 | 49,449,872,931 | 68,216,721,397 |
| 負債・純資産合計 | 49,710,111,141 | 68,620,447,609 |
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