年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 888,769,983 | 982,492,605 |
| 親投資信託受益証券 | 67,731,677,626 | 93,441,133,146 |
| 未収利息 | － | 2,330 |
| 流動資産計 | 68,620,447,609 | 94,423,628,081 |
| 資産の部合計 | 68,620,447,609 | 94,423,628,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,606,860 | 149,011,334 |
| 未払受託者報酬 | 33,023,911 | 47,284,145 |
| 未払委託者報酬 | 237,772,632 | 340,446,308 |
| 未払利息 | 1,911 | － |
| その他未払費用 | 1,320,898 | 1,891,307 |
| 流動負債計 | 403,726,212 | 538,633,094 |
| 負債の部合計 | 403,726,212 | 538,633,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,484,646,400 | 19,588,781,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,732,074,997 | 74,296,213,839 |
| （分配準備積立金） | 16,034,150,798 | 28,950,167,837 |
| 元本等合計 | 68,216,721,397 | 93,884,994,987 |
| 純資産の部合計 | 68,216,721,397 | 93,884,994,987 |
| 負債・純資産合計 | 68,620,447,609 | 94,423,628,081 |
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