年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,599,805 | 60,402 |
| コール・ローン | 209,842,126 | 380,064,708 |
| 親投資信託受益証券 | 24,721,870,773 | 28,726,495,513 |
| 流動資産計 | 24,971,312,704 | 29,106,620,623 |
| 資産の部合計 | 24,971,312,704 | 29,106,620,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,558,684 | 68,095,712 |
| 未払受託者報酬 | 12,847,971 | 14,427,103 |
| 未払委託者報酬 | 92,505,826 | 103,875,574 |
| 未払利息 | 322 | 515 |
| その他未払費用 | 513,861 | 577,024 |
| 流動負債計 | 162,426,664 | 186,975,928 |
| 負債の部合計 | 162,426,664 | 186,975,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,516,097,930 | 10,650,345,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,292,788,110 | 18,269,299,691 |
| （分配準備積立金） | 3,749,591,639 | 3,270,669,078 |
| 元本等合計 | 24,808,886,040 | 28,919,644,695 |
| 純資産の部合計 | 24,808,886,040 | 28,919,644,695 |
| 負債・純資産合計 | 24,971,312,704 | 29,106,620,623 |
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