年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,500,106 | 384,124,054 |
| 親投資信託受益証券 | 29,164,395,215 | 37,139,398,594 |
| 流動資産計 | 29,489,895,321 | 37,523,522,648 |
| 資産の部合計 | 29,489,895,321 | 37,523,522,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,954,609 | 80,384,396 |
| 未払受託者報酬 | 14,822,468 | 18,000,532 |
| 未払委託者報酬 | 106,722,250 | 129,604,256 |
| 未払利息 | 352 | 104 |
| その他未払費用 | 592,840 | 719,960 |
| 流動負債計 | 155,092,519 | 228,709,248 |
| 負債の部合計 | 155,092,519 | 228,709,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,327,067,832 | 11,864,352,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,007,734,970 | 25,430,461,051 |
| （分配準備積立金） | 3,755,647,852 | 3,288,876,651 |
| 元本等合計 | 29,334,802,802 | 37,294,813,400 |
| 純資産の部合計 | 29,334,802,802 | 37,294,813,400 |
| 負債・純資産合計 | 29,489,895,321 | 37,523,522,648 |
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