- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 6月25日現在 | 当中間計算期間末 平成26年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,507,319 | 90,743,088 |
| 親投資信託受益証券 | 6,891,608,383 | 8,186,544,777 |
| 未収入金 | 20,277,407 | - |
| 未収利息 | 109 | 154 |
| 流動資産合計 | 6,981,393,218 | 8,277,288,019 |
| 資産合計 | 6,981,393,218 | 8,277,288,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,549,278 | - |
| 未払解約金 | 24,642,484 | 16,105,029 |
| 未払受託者報酬 | 3,424,921 | 4,042,235 |
| 未払委託者報酬 | 24,659,827 | 29,104,532 |
| その他未払費用 | 165,479 | 198,009 |
| 流動負債合計 | 57,441,989 | 49,449,805 |
| 負債合計 | 57,441,989 | 49,449,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,549,278,986 | 4,679,780,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,374,672,243 | 3,548,057,583 |
| (分配準備積立金) | 1,609,829,358 | 1,371,917,835 |
| 元本等合計 | 6,923,951,229 | 8,227,838,214 |
| 純資産合計 | 6,923,951,229 | 8,227,838,214 |
| 負債純資産合計 | 6,981,393,218 | 8,277,288,019 |
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