半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 6月26日現在 | 当中間計算期間末 平成29年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,595,996 | 150,529,223 |
| 親投資信託受益証券 | 15,685,111,435 | 20,385,386,333 |
| 流動資産合計 | 15,851,707,431 | 20,535,915,556 |
| 資産合計 | 15,851,707,431 | 20,535,915,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,029,686 | - |
| 未払解約金 | 17,851,678 | 37,401,693 |
| 未払受託者報酬 | 7,654,856 | 60,783 |
| 未払委託者報酬 | 55,115,391 | 437,642 |
| 未払利息 | 272 | 182 |
| その他未払費用 | 375,031 | 2,978 |
| 流動負債合計 | 88,026,914 | 37,903,278 |
| 負債合計 | 88,026,914 | 37,903,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,029,686,203 | 7,801,612,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,733,994,314 | 12,696,400,248 |
| (分配準備積立金) | 3,779,872,980 | 3,270,933,897 |
| 元本等合計 | 15,763,680,517 | 20,498,012,278 |
| 純資産合計 | 15,763,680,517 | 20,498,012,278 |
| 負債純資産合計 | 15,851,707,431 | 20,535,915,556 |
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