- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 6月25日現在 | 当中間計算期間末 平成30年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,644,041 | 92,753,649 |
| コール・ローン | 128,958,388 | 150,021,296 |
| 親投資信託受益証券 | 23,204,567,689 | 20,414,479,214 |
| 流動資産合計 | 23,493,170,118 | 20,657,254,159 |
| 資産合計 | 23,493,170,118 | 20,657,254,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,470,776 | 82,857,887 |
| 未払受託者報酬 | 12,085,459 | 13,062,429 |
| 未払委託者報酬 | 87,015,774 | 94,049,958 |
| 未払利息 | 220 | 219 |
| その他未払費用 | 592,129 | 522,439 |
| 流動負債合計 | 129,164,358 | 190,492,932 |
| 負債合計 | 129,164,358 | 190,492,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,193,773,450 | 10,042,963,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,170,232,310 | 10,423,797,399 |
| (分配準備積立金) | 4,479,673,417 | 3,962,007,094 |
| 元本等合計 | 23,364,005,760 | 20,466,761,227 |
| 純資産合計 | 23,364,005,760 | 20,466,761,227 |
| 負債純資産合計 | 23,493,170,118 | 20,657,254,159 |
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