シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月25日-平成28年8月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月25日-平成28年8月24日)で絞込み

個別

2015年8月24日: 135億9973万
2016年8月24日 -5.9%: 127億9794万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 8月24日現在)	(平成28年 8月24日現在)
純資産合計	116,892,268,333	126,837,116,631
負債純資産合計	119,020,170,655	127,311,201,266

注記表

2016/11/18 9:08

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