シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月25日-平成30年8月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月25日-平成30年8月24日)で絞込み

個別

2017年8月24日: 155億3427万
2018年8月24日 +10.33%: 171億3904万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2017年 8月24日現在)	(2018年 8月24日現在)
純資産合計	152,554,995,911	149,930,541,504
負債純資産合計	152,751,884,941	150,107,779,861

注記表

2018/11/16 9:14

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