剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期(自 2016年 8月25日至 2017年 8月24日)	第17期(自 2017年 8月25日至 2018年 8月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	934,990,315	460,679,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,135,067,247	9,393,477,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,714,677,759	3,802,375,022
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,714,677,759	3,802,375,022
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,547,113,016	2,779,437,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,547,113,016	2,779,437,407
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,393,477,418	10,729,518,033

2018/11/16 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2018/11/16 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/16 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2017年 8月24日現在)	(2018年 8月24日現在)
元本	53,433,513,783	49,017,479,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,121,482,128	100,913,062,002

注記表

2018/11/16 9:14