シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月25日-令和1年8月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月25日-令和1年8月26日)で絞込み

個別

2018年8月24日: 171億3904万
2019年8月26日 -23.65%: 130億8637万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 8月24日現在)	(2019年 8月26日現在)
純資産合計	149,930,541,504	114,718,281,644
負債純資産合計	150,107,779,861	114,884,847,355

注記表

2019/11/22 9:06

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