シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月27日-令和2年8月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月27日-令和2年8月24日)で絞込み

個別

2019年8月26日: 130億8637万
2020年8月24日 -2.89%: 127億789万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 8月26日現在)	(2020年 8月24日現在)
純資産合計	114,718,281,644	108,728,256,217
負債純資産合計	114,884,847,355	108,946,318,765

注記表

2020/11/20 9:17

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