シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第23期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)で絞込み

個別

2023年8月24日: 188億6366万
2024年2月24日 +14.4%: 215億8009万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	74,502,202,406	80,866,012,175
負債純資産合計	75,144,960,940	81,209,547,408

注記表

2024/05/17 9:08

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